欢迎来到UWFX Trader官方网站,我们将竭诚为您服务
外汇操作
 

法则一:设定合适的风险回报比例

  •       在交易前,交易者应确定此次交易所能承受的亏损,学习运用风险回报比作为交易参考的依据有利于提高交易水平。
  •  
  •       新手交易者进入外汇市场必然犯以下错误:尽可能快的进去交易,频繁交易,完全忘记把风险资产管理加入到交易理念。合适的风险管理对于交易计划来说至关重要,它可帮助我们确切知道,当风险事件导致市场价格与我们交易反向时,果断出场。
  •  
  •       那么到底什么是风险回报比以及如何把它应用到外汇交易中呢?首先,风险回报比涉及到我们在入场价位期望获得的盈利是多少,当出现亏损时资金账户所允许的最大 损失是多少。了解风险回报比让交易者在交易前设定期望的结果来管理风险。关键在于为交易策略寻求有利的风险回报比,这样,当价格与我们交易的方向一致时增 加我们边际收益,相反则损失交易前设定的止损点数。
  •  
  •       于每次交易前,投资者都必须进行风险回报分析,普遍来说,风险与回报的比例最大应为1:2。假设一位外汇投资者于1.3000买入欧元兑美元,他预期是可以有50基点的盈利,那么他所承受的风险便不可以超过25个基点了。
  •  
  •       正确的做法是在1.3050设定一个止盈位,而且同时于1.2975设定一个止损位,那么该位投资者便可于承受每个基点的风险下,预期将会得到两个基点的回 报了。有些投资者将风险回报比例设为3:1,这个策略可能令他们经常赚取盈利,但一次的亏损已经足以令他们赚来的全部输光。长远来说,这只会令到投资者的 亏损不断增加的。 

法则二:善用移动止损

  •       于设定合适的风险回报比例后,投资者可能因忽略了跟随汇率的波动而作出适当调整的重要性,往往令一笔交易会由 盈利变成亏损。引用以上的交易例子,若汇率于投资者交易以后上升至1.3040,但于高位欠缺上升动力而转向下滑,甚至跌破投资者设定的1.2975止损 单,投资者便会由最初的盈利40基点变成亏损25基点。
  •  
  •       若要确保这宗交易的盈利状态,投资者可下一个30基点的移动止损,当汇率上升至1.3030时,投资者的止损单便会同时上升30基点至1.3005,就算汇率于后来大幅下跌,触发了止损单,投资者也可保留5个基点的盈利。一般设定移动止损的策略是:
  •  
  •       1) 设定的基点需要高于承受风险的基点,以确保移动止损被触发后能获得盈利。
  •  
  •       2) 跟据不同货币的波幅而设定移动止损的基点,如欧元兑美元每天平均波幅是82点子,在单向趋势市场下,投资者便不宜将移动止损的基点设于40以上,以增加触发移动止损次数的机会。 

法则三:持有充足的资金

  •       外汇投资者于投资时必须持有足够的资金,在外汇交易中,间中的亏损是无可避免的。对新手来说,他们很容易因为 过量交易而在汇市出现轻微波幅后便把资金输得一干二净,或出现被迫补仓甚至被强制平仓,往往因此而错过了随后的黄金入市时机。投资者可跟据不同货币的波 幅,来冲量自己所持的资金是否足够承受市场上的动荡。于下判断时,投资者可参考以下四大主要货币近三年的平均每天波幅:
  •       欧元兑美元:82基点
  •       英镑兑美元:101基点
  •       美元兑日元:105基点
  •       美元兑瑞郎:144基点
  •       外汇投资者除了需要明白以上三个投资理财法则外,于每次交易时也严格执行是更为重要的。要知道外汇投资是没有快捷方式可走的,只要投资者不断学习,从失败中吸取经验,再配合正确的基本分析及技术分析的知识,相信在外汇投资路上最终是无往而不利的。 

法则四、正确理念有助于外汇投资的成功

  •       1、想在市场上赚钱,先学会如何亏钱:任何一个外汇投资在最初进入市场的一段时间里,都一定是亏钱的。投资者 这个时候应该考虑的问题不是如何赚钱或赚多少钱,而应该把主要精力放在如何控制损失和学习正确的交易知识上,工欲善其事,必先利其器。掌握正确的交易理 念,正确的交易方法,盈利不会离你太久。而很多人都是在最初的应该学习和交学费的时间里,让自己伤痕累累,一败涂地。
  •  
  •       2、 永远把损失限制在自己可以承受的范围之内:作为交易者来说,永远要做最坏的打算,比如你可以做这样的心理演示,我现在连续亏损5笔,我能不能接受?为什 么?如果连续亏损10笔,我能不能接受?为什么?如果你让自己通过了以上的心理演示,那么你在交易中的心理压力就会减少。只有交易者的心态稳定了,交易结 果才能稳定。
  •  
  •       3、制定和遵守交易规则至关重 要:你的交易规则是你制定的,在制定过程中先要考虑规则的可执行性,如果执行不了的规则,还不如不制定。经过可行性分析的规则一旦制定,就要无条件遵守, 在外汇投资交易中,规则第一,其他靠边,哪怕你觉得这次交易按规则一定亏损,那你也要按规则执行,因为规则第一,大于你个人喜好。结果可能真是亏了,你可 以在随后的实践中修改规则,但交易就是要做正确的事,只有这样,你才能成为长期的赢家。
  •  
  •       4、研究出场比研究入场重要:很多外汇投资交易者都把研究的重心放在了入场上,我想这也应该是受行业的误导和人追求确定性的天性所致,其实好的入场技巧只是交易的一个开端,能不能取得长期的交易成功在于你是不是有占有策略优势的出场技巧。
  •  
  •       5、学习并做好资金管理:资金管理是告诉你每次买卖多少头寸的东西,所以你要学习和研究一些博弈方面的知识。多站在长远和策略的高度去思考问题,你才可能走得更远,走得更好。
  •  
  •       6、 永远追随趋势:说起来简单,其实很多外汇投资者根本不懂趋势到底是什么,更确切的说,没有人会懂,因为趋势的确认受时间和空间的影响,每个人的界定都不一 样。所以你应该让你自己的交易系统告诉你什么是趋势,如果是趋势,应该怎么做?当然是追随,怎么追随,也一定要确定一个标准出来。这才是正确和务实的研究 方法。
  •  
  •       7、交易应该着眼于怎么做,而不是怎么想:一旦你开始交易,就应该按你的交易规则和交易计划去执行,而与你自己怎么想没有太多关系。因为人性是负责的,负责的东西我们不好把握,所以我们需要用更简单的东西去代替它,因为大道至简嘛。
  •  
  •       8、站在更高的角度去思考:你务必要搞明白市场上到底是谁在亏钱,谁在赚钱。如果你搞不明白,那么亏钱的一定你是自己。不仅如此,还要想一想赚钱的人为什么为赚钱,亏钱的人为什么会亏钱。
  •  
  •       9、永远保持平静的心态:这个很重要,但做起来好像有点难。因为他需要至少满足一个条件,就是在你自己设计的时间周期内,你需站在必胜的位置上,才可能有这么好的心态。如果你认为外汇投资行业没有必胜的策略,那么说明你还需要努力寻找。